Annulation d'un Règlement (quand le règlement n'est pas correct, mode ou montant) :

 


•Appuyez sur le bouton


•Cliquez sur le bouton    (Onglet Fonct. > Correction Règlement en 16/9).



•Sélectionnez le règlement en cliquant une fois dessus.


•Cliquez sur le bouton


•Cliquez sur le bouton  Cette fenêtre s'ouvre :

•Pour modifier un mode de règlement, cliquez dans le menu déroulant de la colonne Mode de Règlement et changez-le :




•Pour corriger le montant d'un règlement, cliquez directement dans la colonne Montant et entrez la valeur adéquate. Vous pourrez ensuite ajouter directement la différence avec  (le logiciel fera le calcul et une ligne s'ajoutera) et entrer ensuite le mode de règlement.


Par exemple, un client a réglé 148€ en Espèces. Mais en réalité, c'était 100 en Carte et 48 en Espèces. Corrigez le montant à 100 (et éventuellement le mode de règlement mais en l'occurrence dans notre exemple, il est bon) sur la première ligne puis, sur la deuxième, entrez 48 (ou  directement) et mettez le mode de règlement sur Espèces.



 efface le règlement sélectionné (engendre une contre-écriture du règlement). La ou les facture(s) concernée(s) par le règlement seront de nouveau à payer.


 restaure la ligne effacée.


 

•Dans le cas d'annulations de plusieurs règlements ou d'un règlement de plusieurs factures, les opérations seront marquées selon leur type et leur statut dans l'historique des règlements (F8) :


oType PAI : c'est le paiement original (qui passera en ANNUL s'il est modifié).

oType VNT : régul issue d'une préparation à livrer quand on clique sur le bouton Payer (paiement d'une commande à la suite d'une tournée livreur).

oType AVO : règlement d'un avoir.

oType MAJ : règlement modifié (mode ou montant).

oType FID : règlement en Crédit issu d'une récompense de fidélité (voir Gestion des Clients - Fidélité).

oType ANL : règlement annulé à la suite d'une annulation de facture (l'annulation d'une facture entraîne automatiquement l'annulation de son règlement).

oType COR : correction d'un solde client (menu Compta -> Correction Solde Client).

oType ABD : abandon de créance (voir La Vente - Gestion Commerciale (Back Office) - Facture - Abandon de Créance).


oStatut ANNUL : le règlement original a été modifié et n'est plus modifiable (loi + NF525).



☝L'annulation d'un règlement de plusieurs factures libérera toutes les factures concernées. Vous recommencerez comme si elles n'avaient pas été réglées. Les acomptes éventuels venant de commandes seront aussi réaffectés à la commande d'origine.



L'annulation d'une facture sur plusieurs, réglées par un règlement (ou plusieurs) génère un crédit du montant de la facture annulée :


 

⮡    Dans cet exemple, on annule une facture sur trois (total des trois : 160€ avec un règlement de 160€). La facture annulée était d'un montant de 80€, d'où le crédit négatif en compensation.

  Ce sera toujours Crédit qui sera choisi comme mode de compensation car si le règlement a plusieurs modes (imaginons 50 en espèces, 50 en chèque et 60 en carte) il est impossible de choisir      lequel annuler...