Manuel de l'Utilisateur Kezia II

Code Événement

Descriptif

Cause/Action

10

Accès à la piste d'audit

Démarrage du logiciel

20

Archivage fiscal de période

Exécution de l'archivage fiscal période (journalier)

30

Archivage fiscal d'exercice

Exécution de l'archivage annuel

40

Arrêt (applicatif ou session) du terminal

Fermeture du logiciel / Fermeture de Windows / Fermeture session Windows

50

Clôture période (pour la création des tables Grand_Total_Quotidien et Grand_Total_Mensuel générées pendant l'écriture des archives fiscales)

À la suite de l'archivage journalier/mensuel, la clôture (écriture des grands totaux) se fait

60

Clôture exercice (pour la création des tables Grand_Total_Annuel générée pendant l'écriture des archives fiscales)

À la suite de l'archivage annuel, la clôture (écriture des grands totaux) se fait

70

Début du mode dégradé (hors connexion...)

Lancement de Kezia II en mode autonome

80

Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)

Démarrage du logiciel

90

Détection d'un défaut d'intégrité niveau enregistrement ou signature

Apparaît si la signature a été modifiée (voir procédure Kezia II en bas de page)

100

Exécution fonction spéciale

Lancement du Mode École

105

Fin d'exécution fonction spéciale Mode École

Arrêt du Mode École

110

Exportation de données RGPD

Utilisation des fonctions d'exportation de fichiers clients dans Kezia II (menu Outils > XLS Export > Clients et Client > Listing CLient)

120

Fin du mode dégradé

Fin du mode autonome et retour au fonctionnement normal de Kezia II

123

Renvoi  forcé de données

Fin du Mode Autonome, retour au mode "normal" avec recopie des données (dont les tickets)

128

Changement de données affectant l’identification de l’assujetti ou du mandataire

Si une modification est faite dans les Fichier > Paramètres Intervenant > Identification et Initialisation ou En-tête et Pied pour Tickets et Factures.

130

Habilitation d'utilisateur

Lorsqu'un technicien se connecte en mode Intervenant

150

Imprimante indisponible

Dysfonctionnement de l'imprimante (mode txt) lors de la demande d'impression d'un ticket

160

Génération des écritures comptables

Non utilisé

170

Traitement de fond de caisse

Lorsqu'un fond de caisse est défini à la clôture

180

Transfert en comptabilité Traitement du jj/dd/aaaa

Lorsqu'un export comptable a été généré

190

Annulation comptable de ticket

Apparaît lorsqu'un ticket ou une facture sont annulés (contre-passation)

200

Purge

Apparaît si une purge a été lancée

210

Reprise de données d'autres logiciels

Apparaît lors de l'utilisation de l'Outil de Migration de v9 attestée vers v10 NF525* (capture d'écran en bas de page)

220

Restauration

Restauration d'une sauvegarde (non encore implémenté).

230

Sauvegarde

Exécution d'une sauvegarde

240

Modification BDD Sécurisée

Lorsqu’un technicien en mode Intervenant et avec des droits spéciaux intervient dans la base de données. L’autorisation de modification n’est accordée par un supérieur qu’après étude méticuleuse du problème.

250

Installation d'une nouvelle version MAJEURE du logiciel + numéro de version

Apparaît quand le logiciel est mis à jour avec une version majeure

255

Installation nouvelle version MINEURE du logiciel + numéro de version

Apparaît quand le logiciel est mis à jour avec une version mineure

260

Initialisation de données

Apparaît quand une donnée de la fenêtre d'initialisation (raison sociale, dénomination commerciale...) est modifiée + connexion intervenant sur la fenêtre.

270

Évolution de paramètre de conformité / Initialisation du chaînage signature

Apparaît seulement si un changement de conformité est effectué

280

Opération de contrôle fiscal

Non utilisé

290

Échange avec un expert-comptable

Non utilisé

300

Activation de paramètres autorisés et documentés

Lorsqu'un option est activée ou désactivée. Par exemple Activation de paramètre PARAM Modif : imprimante_ticket_port 2 par 1

310

Suppression de production de pièces justificatives optionnelles

Non utilisé : le mode Table (Restauration) active automatiquement les notes. Aucune option pour les désactiver

320

Abandon d’une opération non encore enregistrée

Si une table est clôturée

Si un ticket est mis en attente, qu’il est imprimé, rappelé puis annulé

323

Suppression/Modification de lignes d'articles (Caisse/Back Office)

S'inscrit si une ligne est supprimée en Caisse (Annul Ligne) ou en Back Office (bouton Efface).

324

Abandon d'une Note

Si un ticket en Attente est imprimé puis rappelé

328

Passage d'un article en offert

Lorsqu'un article est offert en caisse (bouton Remise puis Offert)

420

Changement mode de règlement après émission du ticket CorrectionReglt : 5854

Modification du règlement ayant l'ID 5854

430

Transfert de table Table Origine X Table Destination Y

En mode Restauration,  apparaît lorsqu’une table est transférée vers une autre

440

Export/Transfert des Archives Fiscales sur un autre support

Quand les archives fiscales sont exportées en .csv  (menu ? > Intégrité > Export CSV des Archives Fiscales)

999

Fonctions éditeur (voir détails ci-dessous)

Action

Écriture dans le J.E.T.

Abandon d'une créance de facture (bouton REGLEMENT Back Office)

Abandon créance

Ajout d'articles en caisse

AJT_ART

Annulation d'un avoir client (En Back Office, F8 > Annuler Avoir)

ANL_AVO

Archivage du J.E.T. (au-delà de 100000 enregistrements)

Archivage Journal Poste (n° du Poste du ... au ... -> période archivée)

Case Contrôle Intégrité décochée (case verrouillée en fonction de la configuration)

Ctrl_Integrité_OFF (Ctrl_Integrité_ON existe si on coche à nouveau la case)

Changement de la quantité d'un article

CHG_QTE

Changement de la remise sur un article

CHG_REMISE

Clôture d'une table (mode gestion des Tables)

CLT_TABLE2 (2 étant le numéro de la table clôturée). Il y a autant de lignes de clôtures qu'il y a de lignes d'articles

Correction de données suite à un enregistrement incomplet

Restauration d'un ticket interrompu (plantage caisse au moment de finaliser la vente)

Correction Solde Client

menu Compta > Correction Soldes Clients

Création du J.E.T. à l'installation de Kezia II ou journal effacé

Nouveau journal du 17/10/2018 14/13/49 (date et heure)

Date système différente de date dernière facture + enregistrement d'une facture à la mauvaise date

Conflit dernière date enregistrée: 18/10/2018 13/57/18 date système: 17/10/18 14/01/41 (date et heure)

Demande de certification MCA (menu Fichier > Paramètres Intervenant > Certification MCA)

Intervention Certification MCA

Démarrage Kezia II

Fin lancement Kezia:17/10/2018 09/26/51 (date et heure)

Effacement ligne facture (en cours de saisie Back office)

SUP_LGN_FAC (ajout d'articles et effacement d'une ligne). Il y aura autant de "SUP_LGN_FAC" que de lignes effacées

Enregistrement d'un BL (appui sur bouton VALIDER)

ENR_BL

Enregistrement d'un devis (appui sur bouton VALIDER)

ENR_DEVI

Enregistrement d'un mouvement de stock (appui sur bouton VALIDER)

ENR_MVST

Enregistrement d'un prélèvement perso (appui sur bouton VALIDER)

ENR_PRLV

Enregistrement d'une commande (appui sur bouton VALIDER)

ENR_CDE

Enregistrement d'une perte (appui sur bouton VALIDER)

ENR_PERT

Enregistrement d'une vente (appui sur bouton VALIDER)

ENR_VENT

Entrée en mode intervenant (login + mot de passe)

Identification intervenant + nom de la fenêtre

Évolution d’un paramètre de conformité aux règles

Évolution d’un paramètre de conformité aux règles

Facturation Auto (2 options)

ENR_VENT

Impression d'une note (mode gestion des Tables)

IMP_NOTE

Logiciel non lancé depuis plus de 3 jours

Dernière date de vente enregistrée: 14/09/20108 16/09/30 date système 17/10/18 14/09/53 (date et heure)

Mailing, Mailing SMS et export client xls, ouverture fenêtre RGPD et pseudonymisation d'un ou des clients

 (v10C.0004)

RGPD - Recherche MAN / RGPD - Envoyé Emails +  nb d'envois / Envoyé SMS +  nb d'envois /

RGPD - Export x lignes Excel pour [Objectif] + nb de lignes / RGPD - Client anonymisé

Mise en attente d'un ticket (bouton ATTENTE en caisse)

MIS_ATT

Modification CA fidélité (dans la fiche du client concerné)

Modification CA fidélité: client 14 Dupond Henri ancien CA: 140 nouveau CA: 150 (14 = IDClient)

Modification dans la fenêtre Infos Société (intervenant)

Intervention Fiche_Info_Soc

Modification d'un champ dans la fenêtre Infos Société (Paramètre Intervenant)

Suivi intervention de maintenance PARAM modif : ENTETE_NOM_STE Bordeaux Revêtements par Bordeaux Peintures

Modification d'un champ dans la fenêtre Initialisation (Paramètre Intervenant)

Intervention intervenant paramètres initialisation

Modification d'un champ dans la fenêtre Paramètres Site (Paramètre Intervenant)

Intervention Fiche_Param_Site

Modification d'un MCP (Fonction Intervenant)

Intervention Configuration MCP

Modification d'un MCU (Fonction Intervenant)

Modification MCU + nom_fenêtre + nom_MCU

Modification points fidélités (dans la fiche du client concerné)

Modification points fidélité: client 14 Dupond Henri anciens points: 140 nouveaux points: 150

Mouvement de Caisse

Mvt Caisse : 17 (numéro de poste) Apport / Dépense / Prélèvement

Nouveau J.E.T. (après archivage de l'ancien)

Nouveau Journal du ... au ...

Paiement d'une table (mode restauration)

Validation Paiement

Paiement d'une vente (sélection du mode de règlement)

SEL_PAI

Paiement en plusieurs chèques

SEL_PAI (autant que d'échéances)

Quitter fenêtre règlement (provoque annulation du paiement)

ANL_PAI

Rappel d'un ticket mis en attente (bouton RAPPEL ATTENTE après une mise en attente)

RPL_ATT

RAZ Soldes de plusieurs clients

menu Compta > Correction Soldes Clients, en sélectionner plusieurs et bouton RAZ

RGPD - lancement manuel via le lien sur menu principal Kezia II

RGPD - Recherche MAN

Suppression d'un BL (En Back Office F8 > Suppression BL)

Abandon d’une opération […] SUPPRESSION BL

Suppression Bon d'Achat (dans fenêtre Client > Bons Achat et Chèques Cadeaux)

Supp Bon Achat

Suppression Commande (avec ou sans acompte)

Abandon d’une opération […] SUPPRESSION COMMANDE

Suppression ligne règlement (paiement facture - bouton Règlement BO)

SUP_PAI (depuis Fiche_RegCli) - Apparaît à la suite d'un SEL_PAI

Suppression MCU

Suppression MCU + nom_fenêtre + nom_MCU

Transfert base v9 vers v10  (verrouillage des tables non protégées de la v9)

Ajout mot de passe sur fichier: nom_fichier

Validation Bon d'Achat (Back Office, menu Client > Bons d’Achats et Chèques Cadeaux)

Creat Bon Achat client 27 (27 = IDCLient)

Validation d'un ajustement de stock (Caisse, appui sur le bouton AJUST STOCK)

VLD_STO (appui sur le bouton AJUST STOCK)

Validation d'un avoir client (En Back Office, menu Client > Avoir)

ENR_AVOIR

Validation d'un BL (En caisse, appui sur bouton BL)

VLD_BL (appui sur bouton BL)

Validation d'un devis (En caisse, appui sur bouton DEVIS)

VLD_DEVI (appui sur bouton DEVIS)

Validation d'un mouvement de stock (En caisse, appui sur bouton MOUV STOCK)

VLD_MVST (appui sur le bouton MOUV STOCK)

Validation d'un prélèvement perso (En caisse, appui sur bouton PRLVT STOCK)

VLD_PRLV (appui sur bouton PRLVT PERSO)

Validation d'une commande (En caisse, appui sur bouton CDE)

VLD_CDE (appui sur bouton CDE)

Validation d'une déclaration de perte (En caisse, appui sur bouton PERTE)

VLD_PERT (appui sur bouton PERTES)

Validation d'une vente (En caisse, appui sur bouton TOTAL)

VLD_VENT (appui sur bouton TOTAL)

Validation facture périodique (En Back Office, appui sur bouton Facturer la Sélection)

ENR_PERIOD (appui sur bouton 'Facturer la Sélection')